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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-08-01 | 1.4122 | 1.6122 | -0.61% | 12.62% | 30.88% | 63.77% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-08-01 | 1.4108 | 1.6108 | -0.61% | 12.54% | 12.92% | 12.92% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-08-01 | 1.0491 | 1.0491 | -0.79% | 9.97% | 24.89% | 4.91% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-08-01 | 1.0549 | 1.1382 | 0.02% | 0.06% | -0.62% | 14.33% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-08-01 | 1.0250 | 1.0659 | 0.01% | -0.05% | -0.76% | 6.65% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-08-01 | 1.0579 | 1.0738 | 0.00% | 0.20% | -0.01% | 7.40% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-08-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.11% | -0.18% | 0.13% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-08-01 | 1.0352 | 2.7231 | 0.01% | 0.19% | -0.23% | 179.89% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-08-01 | 1.0370 | 2.7396 | 0.00% | 0.14% | -0.27% | 180.82% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-08-01 | 1.1459 | 1.6016 | -0.01% | 0.28% | 0.58% | 62.70% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.5980 | -0.02% | 0.21% | 0.40% | 62.31% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-08-01 | 1.0118 | 1.0626 | 0.00% | 0.16% | 0.34% | 6.28% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-08-01 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | -0.48% | -1.36% | -0.74% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-08-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.01% | -0.53% | -1.48% | -1.05% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-08-01 | 1.1897 | 1.5280 | 0.00% | 0.33% | 0.56% | 52.99% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-08-01 | 1.1892 | 1.5275 | 0.00% | 0.32% | 0.51% | 52.94% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-08-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.27% | 0.59% | 3.76% | 正常開放 |
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